Modulo Riconciliazione Movimenti Bancari

Il Programma Riconciliazione Movimenti Bancari è uno strumento finanziario per il controllo dei Saldi Banche, che va a sostituire la vecchia gestione dei saldi spunte dei partitari.

Abilitando il Modulo è possibile importare e leggere il file scaricato dal sistema Home Banking ed effettuare la riconciliazione tra i movimenti bancari ed i movimenti presenti in prima nota.

2 tipologie di tracciato gestiti dal Modulo:

  • Tracciato CBI: con all’interno le coordinate bancarie per il collegamento in automatico ad una banca presente all’interno della Tabella Banche
  • Tracciato custom CSV: da associare ad una apposita Banca.

NOVITA’:

  • Possibilità di effettuare la registrazione automatica in Prima Nota partendo dai Movimenti Bancari.
  • Possibilità di configurare delle Parole Chiave all’interno del programma per semplificare la descrizione dei Movimenti Bancari e della ricerca dei Clienti/Fornitori in fase di selezione delle scadenze.
  • Aumentata la lunghezza del campo codice causale CBI, così da poter gestire causali bancarie a più cifre.
  • Possibilità di indicare sulla griglia dei movimenti bancari una diversa causale contabile/contropartita/conto che va in deroga a quella indicata all’interno della tabella causali CBI.
  • Automatismo di apertura del programma “Gestione Insoluti” in fase di registrazione movimento in Prima Nota, se indicata l’apposita causale di contabilità con tipo movimento “Insoluti”.

Restiamo sempre disponibili per qualsiasi chiarimento compilando il form sottostante.

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