Modulo Tesoreria e Flussi Finanziari
Il Programma Tesoreria e Flussi finanziari è uno strumento finanziario per analizzare quelli che sono gli andamenti delle disponibilità bancarie di ogni singolo istituto, tenendo conto delle scadenze sia attive che passive presenti nel sistema di Business.
L’Obiettivo che un’azienda si prefigge quando introduce il modulo di Tesoreria Flussi Finanziari è quello d’individuare eventuali criticità finanziarie derivanti dai flussi di cassa positivi e negativi, che impattano sulla situazione finanziaria dell’azienda.
Con la possibilità di potere aggiungere scadenze extra-contabili, per tutte quelle operazioni che generalmente non transitano per uno scadenziario classico (es. pagamento stipendi, F24 ecc.).
Possibilità di integrare scadenze future provenienti da documenti ancora da contabilizzare, documenti di trasporto, impegni clienti confermati, ordini fornitori, rinnovi del Customer Service, il tutto inseribile in scadenzari a parte.
Principali funzionalità:
- Analisi flussi e reporting per banca.
- Analisi dei fidi, con giro chiusura cliente come nella vecchia tesoreria.
- Analisi dei flussi a livello aziendale (cash flow) per voci finanziarie (modalità diretta).
- Scadenzario extracontabile e nuovi campi nello scadenziario standard (campi aggiuntivi).
- Controllo del conto corrente, no controllo tassi/interessi (rimane la riconciliazione a spunta e una stampa dei movimenti spuntati, come nell’attuale vecchia tesoreria).
- Nuovo scenario nel modulo DWH (scadenze contabili ed extracontabili).
- Reporting esteso cliente (fatturato/aspetti finanziari).
- Gestione Multiditta / Gruppo e anagrafica generale.
- Supporto del Giro degli effetti senza chiudere il cliente.
- Calcolo del tempo medio incasso/pagamento.
- Stampa Ageing scadenzario clienti.
Questo modulo, va a completare l’analisi del DSCR e Crisi d’Impresa.
Restiamo sempre disponibili per qualsiasi chiarimento compilando il form sottostante.
Richiedi informazioni
TERMINI E CONDIZIONI NTS Informatica.
Utilizzando o accedendo a qualsiasi parte dei servizi , si accettano tutti i termini e le condizioni contenuti nel presente documento e le disposizioni operative legate al sito NTS Informatica. Con questo documento ci riserviamo il diritto e a nostra esclusiva discrezione, di modificare o sostituire, in qualsiasi momento, i termini e le condizioni del presente Regolamento.
Se non siete d’accordo ad una qualsiasi di tali termini, condizioni, regole, politiche o procedure, non utilizzare o accedere ai servizi. NTS Informatica si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare o sostituire qualsiasi dei termini o condizioni del presente Regolamento in qualsiasi momento.
- OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
Per essere un utente registrato dei Servizi, l’utente accetta di: (a) fornire informazioni veritiere, accurate, aggiornate e complete su di te, come richiesto dal modulo di registrazione Sito (i “Dati di Registrazione”). Se l’Utente fornisce informazioni false, inaccurate, non attuali o incomplete, o [NOMESITO] hanno motivi ragionevoli per sospettare che tali informazioni siano false, inaccurate, non attuali o incomplete, [NOMESITO] ha il diritto di sospendere o terminare tutti le registrazioni e rifiutano ogni e qualsiasi vostro uso attuale o futuro dei Servizi (o parte di esso). NTS Informatica è preoccupato per la sicurezza e la privacy di tutti i suoi utenti, in particolare i bambini. Per questo motivo, è necessario avere almeno 18 anni di età, o l’età legale di maggioranza in cui si risiede se tale competenza ha una età avanzata di maggioranza, di registrarsi per un evento. - PRIVACY
Tutte le informazioni presentate o da voi fornite per i Servizi possono essere accessibili al pubblico. Si dovrebbe fare attenzione a proteggere le informazioni private o di informazioni che è importante per voi. NTS Informatica non è responsabile per la protezione di tali informazioni e non è responsabile per la tutela della privacy della posta elettronica o di altre informazioni trasferite tramite Internet o qualsiasi altra rete che si può utilizzare. Si prega di essere consapevoli del fatto che se si decide di rivelare informazioni personali sui Servizi, queste informazioni possono diventare pubbliche. NTS Informatica non controlla e non è responsabile per gli atti di voi o altri utenti (se Organizzatori, compratori, altri non Organizzatori o altro) dei Servizi. - ACCETTAZIONE DEI TERMINI
Avete letto i Termini e Condizioni nella sua interezza e capire quello che avete letto.
L’utente si impegna a rispettare i Termini di servizio stabiliti per questo sito
