Modulo Tesoreria e Flussi Finanziari
Il Programma Tesoreria e Flussi finanziaeri è uno strumento finanziario per analizzare quelli che sono gli andamenti delle disponibilita bancarie di ogni singolo istituto, tenendo conto delle scadenze sia attive che passive presenti nel sistema di Business CUBE.
L’Obiettivo che un’azienda si prefigge quando introduce il modulo di Tesoreria Flussi Finanziari (TFF) è quello d’individuare eventuali criticità finanziarie derivanti dai flussi di cassa positivi e negativi, che impattano sulla situazione finanziaria dell’azienda.
Con la possibilità di potere aggiungere scadenze extra-contabili, per tutte quelle operazioni che generalmente non transitano per uno scadenziario classico (es. pagamento stipendi, F24 ecc.).
Possibilità di integrare scadenze future provenienti da documenti ancora da contabilizzare, documenti di trasporto, impegni clienti confermati, ordini fornitori, rinnovi del Customer Service, il tutto inseribile in scadenzari a parte.
Principali funzionalità:
- Analisi flussi e reporting per banca.
- Analisi dei fidi, con giro chiusura cliente come nella vecchia tesoreria.
- Analisi dei flussi a livello aziendale (cash flow) per voci finanziarie (modalità diretta).
- Scadenzario extracontabile e nuovi campi nello scadenziario standard (campi aggiuntivi).
- Controllo del conto corrente, no controllo tassi/interessi (rimane la riconciliazione a spunta e una stampa dei movimenti spuntati, come nell’attuale vecchia tesoreria).
- Nuovo scenario nel modulo DWH (scadenze contabili ed extracontabili).
- Reporting esteso cliente (fatturato/aspetti finanziari).
- Gestione Multiditta / Gruppo e anagrafica generale.
- Supporto del Giro degli effetti senza chiudere il cliente.
- Calcolo del tempo medio incasso/pagamento.
- Stampa Ageing scadenzario clienti.
Questo modulo, va a completare l’analisi del DSCR e Crisi d’Impresa.
Restiamo sempre disponibili per qualsiasi chiarimento compilando il form sottostante.
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